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市场反弹-近期市场的焦点都被科创板所聚焦了

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齐达内兄弟离世

目前市場中真正可以稱之為大機構動作的,要麼你看看上證50,要麼你看看富時A50,或者,可以看看滬深300,除此之外,其他的波動只能算是雜音,不能算主流。仔細觀察一下,不難發現,這幾個指數都在前期回補掉了5月6日的跳空缺口,然後在衝擊新高的過程中遇阻回落了。而現如今,都回落到了大道子線附近,這裏,是短期行情的關鍵。除此之外,這幾個指數還有一個共同特點:大道午線都距離目前的指數不遠,或者說,這裏的支撐更強。有些人擔心市場因為近期利空太多而最終崩盤,大可不必。看看5月和6月的市場,那時的利空一點都不比現在少,失望情緒一點都不比現在少,可那個時候,幾大指數都在大道午線位置神奇止跌,這一次,難道會更差嗎?所以我才說,即便短期的震蕩在加劇,市場看似也是節節後退,但下方留給空頭的空間都不大,最多到午線位置,又都得乖乖的被多頭剿滅。

市場短期的「歇菜」休整,並不代表着今年就沒有投資機會了。我們預估,市場在經過了三季度的休息調整之後,很快就會在四季度再度出現一波像樣的中級反彈行情,而我們現在所需要的就是:耐心等待。

總體上看,目前市場仍處於牛市的起始築底階段,所以今年的股市仍然會反覆地在底部震蕩構築長期大底。在這種橫盤區間震蕩的大背景下,我們所需要採取的交易策略是偏向于波段操作。因此,目前大家仍然需要控制好投資倉位,在底倉+滾動倉位的策略下操作!至於投資的標的個股,我們仍建議大家多從中報的業績當中去優選。

本周,市場回歸調整趨勢。全周上證指數、中小板指、創業板指分別下跌2.67%、2.99%、1.92%。私募人士預計,短期內市場仍將處於震蕩格局。建議投資者繼續警惕風險、耐心等待走勢明朗。

黎仕禹 (廣東小禹投資總經理):

以上都弄懂了,對大盤,你就不怕了。最後,再簡單聊兩句指數,目前的市場,還在不斷測試6月19日的缺口支撐,這個地方,補與不補都不是最重要的問題。因為下方的強支撐並不遠,大道申線和大道辰線均位於2865點附近,這裡會構成近期的最強支撐。市場無非是在以時間的橫移來消化目前的種種利空,相信隨着中旬和下旬的到來,關於「貿易」,關於「擴容」,關於「經濟數據」,關於「貨幣政策」等一系列問題的最終解決,我們的A股市場一定會好起來。關於這一點,我一直充滿信心。

從6月至今關於B浪反彈我有過四個重要判斷:一是不管市場多麼悲觀B反一定會來,二是高度不抱太大希望,到60日線並封閉缺口是大概率,到60月線是小概率,三是缺口上端3052有強阻力,在此結束反彈概率很大,四是7月將結束反彈進入C浪運行。到本周,這些判斷已經全部驗證。

玉名 (私募基金經理):量能決定未來資金動向市場的相對弱勢,雖然有美聯儲降息預期以及美股新高的提振,市場也僅沖高而已,然後又回歸延續了7月2日以來的調整趨勢。近期一直比較強勢的科創板對標股周四就開始退潮,周五更加明顯,賽騰股份、三超新材等紛紛跳水,市場資金兌現利潤非常堅決,切換非常快,短期的觀望情緒可見一斑。

所以此時的我,並不恐慌,反而覺得這是機會,是一次再度擇機去逢低吸納「核心資產」的機會。那麼,該如何選擇「核心資產」呢?給大家幾個簡單的研判依據:機構扎堆且業績穩定;護城河高的行業龍頭;PEG低於國外同類龍頭;過去3年利潤增速超過 10%;過去 3 年平均ROE>10%。

從2440至今,形成了兩條重要的趨勢線,一是2440-2822連線構成的上升支撐線甲,這是代表中期上升趨勢的重要技術線,一旦有效跌破,就意味着從2440以來的上升趨勢徹底結束,本周正是在下跌到甲出現抗跌的。

二是3288-3048連線構成的下降壓力線乙,這是代表中期下降趨勢的重要技術線,只要受制於乙無法突破,C浪運行就將延續,由於甲級別大乙級別小,甲的技術周期相應也大於乙,也就是說,乙的技術作用周期有限,觀察後市行情強弱首選甲。

因為近期市場的焦點都被科創板所聚焦了,所以目前場內的市場熱點不多且不能持續,而在這種情況下,市場自是難以有像樣的板塊個股行情出現。所以,我們現在只能繼續耐心等待,等待科創板推出后,市場再重新選擇方向。

曉風 (私募人士):B 浪反彈或結束本周的下跌給出兩種趨勢概率:一是大概率趨勢:宣告B浪反彈徹底結束進入C浪殺跌。B浪反彈從6月6號的2822起步,到7月2號的3048止步,歷時17天,上升了226點或8%,空間上越過了3000-3033目標區,5月6號的缺口剩下4點未補完,時間上距離25天少了8天,由於提前結束反彈,多周期高位共振就不可能形成,因此,整個B浪反彈是一個連頂部結構都未能構築的尖頂型弱反彈。

市場縮量調整迎科創板在上周末,管理層提出了7月22日正式讓科創板上市交易,而科創板的提速,也讓主板市場承壓。本周內21隻科創板新股的申購,就猶如壓垮駱駝的最後一根「稻草」,這使得周一開盤市場即大跌調整,而隨後幾個交易日,市場雖然沒有大跌,但是卻不斷地在縮量震蕩調整。之前6月份的b浪小反彈上升趨勢,也隨之出現終結,由此市場展開了小c浪的殺跌調整。

我們看到消息刺激的光伏板塊,陽光電源、通威股份等大幅反彈,這是前期調整較多品種,如今活躍;此外,氟化工又是集體的活躍,已經是連續第四天了,算是縮量之後,比較持續性的板塊;同期,九安醫療為首的醫療板塊也是活躍,而這兩個板塊與消息面刺激有關係。還有,周中解盤提到過的中國國旅高位調整后收復,冀東水泥也在走類似的走勢,這些穩定品種調整后的機會也相對明顯;而次新券商的跳水明顯,近期業績地雷多,對此影響也較大。

有誤差的是三個:一是時間沒有到達25-30天,二是沒有出現以多周期高位共振為特徵的頂部結構,三是距離我測量的最大概率反彈目標位還有28點,如果無法出現小概率趨勢,這三個沒有實現的目標就是源於B浪反彈的弱勢性質,也由於這個性質,C浪殺跌目標就會以向下封閉225缺口並攻擊年線為大概率。

目前,我們也看到了對市場有利的一些積極因素,如下半年美聯儲降息應該是「板上釘釘」的事情,再加上一些場外機構資金不斷入市,美股指數也在不斷地刷新歷史新高。在這種背景下,市場大跌的可能性應該不大。所以,我們也沒有必要對後市很悲觀。

周一大跌后,市場進入無量、無賺錢效應、無熱點主線的「三無」行情。玉名認為市場還是一個整體振蕩的走勢,每天回補6.18缺口一點點后拉升,然後回落,一些節奏品種活躍,操作難度較大一些。量能決定了未來資金動向,能否再度放大,提供新的機會點是關鍵。平安銀行、興業銀行等金融股這一波拉升,對指數貢獻還是很明顯的,量能方面依然保持縮量;有一些超跌熱點,光伏的陽光電源漲停,有一些資金在運作,波段走勢非常多。

不過,因為目前市場逐漸到了準備要公布三季報的時候了,所以,我們現在需要迴避那些績差股的「地雷」,尋找一些中報業績有可能超預期增長的績優股。成長性價值投資,依然是我們的最優選擇。

到本周三,60-120分鐘級別都背離或沉底出現反彈需求,周四周五的反彈正是分鐘級別反彈的技術驅動,但這個反彈很弱,高度都無法觸碰2956技術位,量能也沒有放大配合,加上級別小,持久性不強。在目前這個位置,大盤暫時漲跌都乏力,後市上下概率都有但下的概率偏大。如上,要注意60日線壓力導致反彈結束,如下,則可能進入C浪主跌段。

二是小概率趨勢:因為反彈周期沒有消耗完,這段下跌也可以是B浪反彈的一個中途性調整,之後還有上升試圖再攻60日線甚至補完缺口然後構築多周期高位共振的反彈頂部。由於反彈技術時間只剩5天,沒有外力助推難度很大。

近期利空的確不少,關於「貿易」,關於「擴容」,關於「經濟數據」,關於「貨幣政策」,能夠關於上的東西真不少,每一條似乎都能成為壓死市場的最後一根稻草。這個時候該怎麼辦?要我說,其實很好辦,你只需緊盯大機構的動作。

從技術面上來看,市場應該還有再次回探年線,回補之前年線2800點的缺口的需求。但是,我們之前所說的兩個重大事件,目前均已開始逐步「落地」,所以,這兩大事件才是對市場形成最終走勢的關鍵性因素。一是中美貿易戰的談判走向,二是科創板推出對市場的影響,可以在它推出后的半個月或者一個月內見到。

余岳桐 (資深投資人):後市行情值得期待現如今的市場,就處於牛市的初期,只不過,這不是牛市的中段,所以行情還是異常糾結和反覆煎熬。但此時熬過去,你會發現,後面的行情,其實頗值得期待。

科創板即將開市,股民一方面關注繳款抽資和高市盈率因素;另一方面關注科創概念炒作的節奏,實際上是有四部曲,概念——實質——影子股——對標股,不同階段策略不同;此外,還有科創對資金和A股現有行情影響,以及股民策略,做一個全面分析。初期高市盈率是存在即合理,風險自擔是主流。而納斯達克保持創新和動力的源泉是高退市率,這也是註冊制帶來的,因此這必然是大浪淘沙的過程。而大資金的模式,是廣撒網的贏利模式,而非單一博弈,一旦有一部分實現創業成功,代來巨大科研成果,足以帶來巨大收益,彌補其餘的損失。第一波市北高新等一批創投概念股,隨後今年一季度這些品種也有反彈;華西股份為首的一批實質性創投企業,第二波炒作;第三波搜于特等參股科創板公司的影子股;第四波科創板市盈率高,對標股的估值窪地帶來的炒作,近期的久之洋是典型。但一旦概念是明牌,炒作隨機性就大大增加了。

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